HotForex Partners Solutions
- Advertisement -HotForex PAMM

Người đăng ký thường tìm kiếm một tín hiệu thích hợp bằng cách phân tích sự tăng trưởng tài khoản tín hiệu, điều này là một ý tưởng đúng đắn. Tuy nhiên việc phân tích rủi ro của một chiến lược kinh doanh cụ thể cũng quan trọng không kém. Trong bài viết này chúng tôi sẽ diễn giải một cách đơn giản và hiệu quả để đánh giá một tín hiệu giao dịch dựa trên các hiệu suất của nó:

– Hoạt động giao dịch

– Biểu đồ Drawdown

– Biểu đồ Deposit Load

– Phân bố MFE và MAE

Hoạt động giao dịch

Thời gian giao dịch được xác định bởi những quy tắc của chiến lược giao dịch. Chiến lược dài hạn có thể vào lệnh mỗi lần một tuần thậm chí có thể ít hơn, và có thể giữ lệnh vài tuần hoặc vài tháng. Đối với chiến lược lướt sóng, thời gian giữ lệnh có thể chỉ vài phút đến vài giờ, và có thể vào lệnh nhiều lần trong ngày.

Hoạt động giao dịch được hiển thị như là tỷ lệ phần trăm của tổng số thời gian khi có lệnh đang mở trên tài khoản. Nếu giá trị này đạt tới 100% có nghĩa là tài khoản hầu như luôn có lệnh mở, và do đó tiền gửi của khách hàng sẽ thường xuyên tiếp xúc với các nguy cơ của một sự mất mát đột ngột. Ví dụ bạn có thể nhớ Brexit gần đây ở Anh, sau đó đồng bảng Anh giảm mạnh trong một vài phút, hoặc quyết định của Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ từ bỏ mức giá sàn của đồng Franc so với EUR, sau đó Franc Thụy Sỹ tăng hơn 30% trong vòng chưa đầy 20 phút. Một số nhà đầu tư quản lý để tạo ra lợi nhuận từ các sự kiện, nhưng những người đã đoán sai hướng phải chịu tổn thất rất lớn. Do đó một hoạt động giao dịch rất cao có thể hủy hoại tiền gửi của bạn trong trường hợp thị trường biến động rất mạnh, và đây là một nguy cơ đáng kể. Xem thêm hướng dẫn backtest trên MT5 tại đây

Điều gì với những chiến lược giao dịch với mức hoạt động cao? Những chiến lược này bao gồm Martingale và rải lệnh quân bình giá, arbitrage hay hệ thống đảo chiều… Một hoạt động giao dịch cao không phải là luôn xấu, nhưng bạn nên cẩn thận phân tích CÁCH chủ tín hiệu vào lệnh. Nếu một chiến lược đặt mục tiêu lợi nhuận bằng cách đóng nhiều lệnh cùng một lúc nhà cung cấp tín hiệu có thể quân bình giá. Cách tiếp cận này có thể hiệu quả trong một thời gian khá dài, và các tín hiệu có thể cho thấy một sự gia tăng đều đặn qua hàng tháng. Nhưng cuối cùng balance của bạn không bù lại được một mức giảm lớn, và việc giao dịch sẽ đóng lại một cách tự nhiên bởi một Stop out ( cháy tài khoản)

Xem lại biểu đồ Drawdown trên toàn bộ thời gian để có thể hiểu những rủi ro trên tài khoản trước khi lệnh giao dịch đóng với một lợi nhuận.
Ví dụ trong trương hợp này, chúng ta thấy lợi nhuận hàng tháng đạt được trong khoảng 18% đến 76%, trong khi mức Drawdown đạt hơn 16% trong tháng Năm. So sánh giữa mức drawdown và lợi nhuận để quyết định nếu bạn đã sẵn sàng để mất 18% của khoản tiền nạp vào nếu cùng mức drawdown xảy ra trên tài khoản chủ tín hiệu.

Biểu đồ Deposit load

Giá trị deposit load cho thấy phần trăm của tài khoản quỹ sử dụng để vào lệnh. Công thức tính toán như sau:

Deposit load = Margin /  Equity x 100%

Nếu giá trị tài khoản hiện tại là 10.000 USD, và margin của lệnh đang mở là 5.000 USD, thì Deposit load là 50% (= 5000/10000 x 100%). Giá trị Lot giao dịch lớn gây ra biến động equity lớn trên tài khoản cung cấp trong trường hợp giá thay đổi , dẫn đến một tải trọng lớn hơn trên tài khoản giao dịch. Nói cách khác, khi mà deposit load cao hơn thì rủi ro cao hơn.
Margin phụ thuộc vào đòn bẩy, nghĩa là deposit load trên tài khoản với đòn bẩy 1:500 sẽ ít hơn 5 lần so với trân tài khoản đòn bẩy 1:100. Nhưng nguy cơ sẽ giống nhau. Vì vậy ngoài các giá trị Deposit load bạn cũng nên chú ý đến đòn bẩy của tài khoản của chủ tín hiệu
Margin  = Giá trị Lot  / đòn bẩy

HotForex Bonus

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây